大神娱乐app在哪里看|当你在割肉的时候外资在干什么:QFII重仓银行类股

2020-01-11 15:53:52 

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大神娱乐app在哪里看,当你在割肉的时候,外资在干什么?

原创: 德林社德小财 

来自:德林社

近期北京一场暴雨,造就了回龙观等一些地方看海之“景观”。炎热的天气总算凉了些,许多人玩起了划船,大家只不过苦中作乐而已,内心其实是一万个心凉凉。而同样凉凉的,还有熊霸了大半年的A股。

政策底、估值底、市场底,A股市场,底下有底。社保资金、国家队资金、外资资金,股民割肉,斤斤计较。不争气的A股自从年初见顶3587.03点后开始表演悬崖跳水之走势,老美特朗普借机火上浇油一把,叫嚣跟中国打贸易战,放话一次比一次狠,吓得A股直接蒸发10万亿人民币。这期间大盘指数跌幅达到25%左右,算一算,中国股民提前把美国25%的关税缴了。

中国股民早已经哭晕在厕所,但外资机构似乎却更像一头饥渴的饿狼,最近它们的动作很频繁。

先是传出消息称桥水已拿下国内私募牌照,近日又有消息称贝莱德开始发行首只私募基金-贝莱德中国A股机遇,合作方是中信证券,一家是全球最大资产管理公司旗下的私募管理人,一家是国内龙头券商,这样的强强联合,在行业内掀起热议。

附注:除此之外,还有富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、施罗德、安中、元胜等11家全球知名的外资机构先后进入中国,拿到了私募管理人牌照。今年已有10家外资私募均发行了产品,有的还发行了2-3只,加速布局A股市场。

(数据来源于中国基金协会)

外资进入不是什么稀奇事儿,早在2003年底,获得QFII资格的机构就有12家(当时QFII获得审批的额度仅有17亿美元),但在目前这个流氓市里,它们如此高调亮相,不禁引起了小编对它们的好奇心。

先简单了解一段外资的历史:

2003年7月9日上午10时15分,瑞士银行通过申银万国QFII业务专用席位投下第一笔买单,购买宝钢股份、上港集箱、外运发展和中兴通讯四支股票。三分钟后,瑞银第一笔A股交易完成,从此揭开了QFII正式进入A股的大幕。

数据显示:截至2018年一季度,外资(QFII+RQFII+沪深港通)持有A股的规模约1.2万亿元,相比2016年底的6000亿元已经翻了一倍。目前QFII总额度为1500亿美元,现累计有287家机构获得了1004.60亿美元投资额度。同样,RQFII现累计有232家机构获得了6220.72亿元人民币投资额度。

(数据来源于经济日报)

看到这里,估计现在有粉丝想吐槽:特么这尿性的A股跌成这熊样,外资进来是想被割韭菜吗?常言道:炒A股基本是70%亏损、20%平、10%盈利的常态,要知道进入中国A股简直是在刀口上舔血,九死一生的玩法呗!

但是,外资的口号是:我们拒绝做韭菜,我们的目标是赚大钱。

是的,它们的确可以吹牛逼!据中国证监会公布的数据显示:2003-2013年QFII进入中国资本市场期间,先后共汇入资金1200多亿元,累计盈利1500多亿元,年化收益率达到16%。也就是说,10年来,QFII在中国的资产就实现了翻番,而在这10年期间,上证指数涨幅不到30%。证监会高层曾经表示QFII稳定了中国股市,同时表示在中国股市赚钱不难。

看到这个数据,小编表示心服口服,小编炒A股都感觉肾疼,况且这么多年来国内韭菜是割了一波又一波,为什么偏偏外资能挣钱呢?

小编查查资料,发现了QFII的一些规律:

(1)作为长期价值投资者,QFII对个股持有时间较长,平均持股时间在1年以上。以格力电器为例,第八大流通股东高瓴资本(属于外资)近一年来未发生任何减持。如果是一般小散户,今天涨几个点,明天跌几个点,玩的是心跳,真正能坚守投资的又有几个呢?很多事实都验证,过度追涨杀跌真的会吃亏。

(数据来源于东方财富网)

(2)QFII重仓银行类股票,且持股市值大。根据相关券商报告,分析2010年至2017年的数据,QFII持银行类股票市值占QFII总持股市值的50%。一方面是银行股利息分红较高,另一方面是银行股长期被低估,风险较小。

(2015年QFII持有银行股相关资料)

(2016年QFII持有银行股相关资料)

(2017年QFII持有银行股相关资料)

(3)QFII“抱团取暖”现象明显。

以美的集团为例,即使经历了2015年股灾和2016年股市熔断,美的集团股价仍然突破历史价位,现在已经创新高。关注该股2015--2017年QFII持仓情况,会发现美的集团一直有两家以上的QFII机构“潜伏”在里面。

(数据来源于东方财富网)

(数据来源于东方财富网)

(数据来源于东方财富网)

(4)QFII持股集中在消费类和制造行业,占比超60%,其中龙头公司受到青睐。

小编查询资料发现:2015年QFII持有A股有284只,消费和制造行业持有个股有181只,占比63.7%。2016年QFII持有A股有393只,消费和制造行业持有个股有251只,占比达63.8%。2017年QFII持有A股有370只,消费和制造行业持有个股有222只,占比达60%。

据传一位曾经在QFII基金做过投资工作的私募基金经理表示:“你永远不知道股市的最低点在哪里,永远猜不着牛市的起步点,只有在那个时候是重仓的,才能抄到绝对的底部。”

这位基金经理只说对了一半。如果真从年初满仓干下来,亏损20%以上都是大概率事件,别以为只有赌球才会出现天台排队现象,股市不比赌球效果差,咱玩的不都是刺激吗?

但有时候想想,投资A股最终目的是不就是为了能够还房贷,为了挣奶粉钱,为了进更好的SPA会所嘛......所以,还是要不断修行,德林社也一直给会员不断提示风险,理性投资!

最后小编给大家总结一个经验:及时关注外资机构投资A股的标的股,你会发现一个有趣的现象,大部分外资基本重仓有业绩支撑的优质蓝筹白马股,而观察A股历史,恰恰这两年蓝筹白马的涨幅较大,可以说外资的一些动向是判断股市走势的风向标之一。

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